Managot sa bawat pisong nasa IOLTA at trust account ninyo.

Inihahambing nito ang tatlong bilang na dapat magkasundo: ang sabi ng bangko, ang sabi ng ledger ninyo, at ang kabuuan ng isahang balanse ng kliyente ninyo. Pinapatakbo ito ng Esqase bilang Three way reconciliation na ulat sa ilalim ng Billing reports. Pumili ng trust account at ng as of na petsa, at lalabas ang tatlong balanse kasama ang agwat sa ibaba.

Gamitin ang pangwakas na petsa ng bank statement na huli ninyong na-reconcile. Iyon lang ang petsang kayang ihambing ang tatlong bilang laban sa tunay na ebidensiya. Galing ang bahagi ng bangko sa pinakabagong natapos na reconciliation na sumasaklaw sa petsang iyon, kaya kung nagbabasa itong Not reconciled, magpatakbo ng isa mula sa Reconcile this account na link sa tabi ng ulo.

Ito ang tumatakbong balanse ng pera ng isang kliyente sa loob ng pooled na trust account. Dahil pinapangalanan ng trust na deposito ang kliyenteng may-ari ng pondo, at pinapangalanan ng bawat disbursement at transfer ang kliyente at matter, alam palagi ng Esqase kung magkano sa tipon ang sa bawat isa sa kanila. Basahin ang ledger ng isang kliyente sa Clients na tab ng account, o sa transaksiyon ng mismong contact.

Dahil ang account ang may pera at hindi ang kliyenteng pinili ninyo. Kinukuha ang pondo sa ledger ng kliyenteng pinangalanan ninyo, hindi sa pooled na balanse ng account, at tinatanggihan ang entry na magbababa sa ledger na iyon nang wala sa zero nang walang naisusulat. Saklaw ng parehong bantay ang bayad na kinuha sa trust, ang refund, ang transfer, ang paglilinis ng bayad na iniulat ng kliyente, at ang pagkansela.

Isang kategorya, at sa karamihan ng pagkakataon ay isang kliyente. Dapat positibo ang halaga, at ang kategorya ay isa sa Client Retainer o Deposit, Bank Interest o IOLTA, Court-Ordered Deposit, Third-Party Deposit, o Other. Kailangan ng kliyente sa bawat kategorya maliban sa Bank Interest o IOLTA, na interes sa antas ng account, at kailangan ng matter sa court-ordered na deposito.

Hindi bilang deposit account. Ang operating at savings na account lang ang puwedeng patutunguhan ng bayad sa payment link, kaya hindi kailanman nahahalo ang kinitang bayad sa pera ng kliyente. May isang kasong pabaligtad: kung mas malaki ang bayad ng kliyente kaysa sa utang ng invoice, inilalapat ng Esqase ang kailangan ng invoice at inilalagak ang sobra sa trust account na pipiliin ninyo. May ibang daan naman ang kinita ninyong pera papunta sa operating account: isang trust-transfer na bayad na naitala laban sa invoice na binabayaran nito, na hanggang sa available na balanse lang ng kliyente.

Buksan ang trust account na may hawak ng pondo, buksan ang actions menu nito, tapos Transfer to another trust account. Kailangang ibang aktibong trust account ang To account. Sabay isinusulat ng Esqase ang dalawang bahagi, palabas sa unang account at papasok sa pangalawa, sa ledger ng parehong kliyente, kaya hindi nagbabago ang kabuuan ng kliyente, ang pinaglalagyan lang nito.

Nasa ilalim ng mga bilang sa parehong ulat ang Reconciliation history. Ipinapakita nito ang petsa ng statement na huling na-reconcile ang account, ilan ang natapos nang reconciliation, ilan ang bukas pa, at ilan sa natapos ang may agwat na hindi zero. Dapat zero ang huling card na iyon, at pumupula ito sa oras na hindi. Nililista ng talaan sa ibaba ang mga reconciliation ng account, at binubuksan ng View ang mga entry sa likod ng alinman dito.

Dahil ang mismong pagkansela ang magbababa sa ledger ng kliyenteng iyon nang wala sa zero. Nangyayari ito kapag baligtad ang pagkakasunod ng pagkansela, halimbawa ang pagkansela ng trust deposit matapos nang mailabas ang perang iyon. Kanselahin muna ang mas bagong entry, tapos ang deposito. Nananatili sa ledger ang kanselang row na may markang kansela, may dahilan at kung sinong miyembro ang gumawa, at naaalis sa tumatakbong balanse ang halaga nito.