Patakbuhin ang ulat pinansiyal na hinihingi tuwing katapusan.
Inilalagay ng mga ulat ang hawak na ng talaan ng singil ninyo sa anyong hinihingi ng partner, ng accountant, o ng regulator ng abogasya. Pito ang nasa ilalim ng Billing, tig-iisang tab, tig-iisang CSV na download.
Pitong ulat para sa tanong ng katapusan ng buwan
Pinapangkat ng aged receivables ang hindi pa bayad ayon sa tagal, hinahanap ng work in progress ang hindi pa na-invoice, at ipinapakita ng realization ang natira sa credit at write-off.
Ang three way reconciliation ang ikapitong ulat. Bumubukas ito sa unang trust account ninyo, kung saan naghihintay ang trust ledger hanggang may piliin kayo.
Trust accountingWork in progress kada matter
Hanapin ang billable na trabahong naitala pero hindi pa na-invoice.
Realization kada buwan
Tingnan kung kinakain ng credit at write-off ang kita ninyo.
Sino ang kumita, at kaninong pera ang hawak
Perang talagang pumasok ang binibilang ng dalawang ulat sa kita, hindi ang nasingil, hati kada miyembro o kada larangan. Isang balanse kada kliyente ang ibinibigay ng trust ledger.
Patakbuhin ang unang pakete ninyo sa katapusan.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Anong ulat ang meron, sino ang makakabukas, at ano ang laman ng bawat export.
Anong ulat pinansiyal ang kasama sa Esqase?
Pito. Tatlo ang sumasagot kung magkano ang utang sa inyo at ano ang kinita ninyo: aged receivables, work in progress, at realization. Dalawa ang naghahati ng nakolektang kita, kada miyembro at kada larangan ng praktis. Dalawa ang sumasaklaw sa pera ng kliyente, ang trust ledger at ang three way reconciliation. Tig-iisang tab sila sa itaas ng Reports na pahina sa Billing na grupo, at binubuksan ng Esqase ang unang naaabot ng role ninyo.
Sino ang makakabukas ng bawat ulat?
May sariling kailangan ang bawat ulat. Ang aged receivables at realization ay nangangailangan ng View access sa invoice. Ang work in progress ay nangangailangan ng View access sa oras at gastos. Ang kita kada miyembro at kada larangan ay nangangailangan ng View access sa transaksiyon. Ang trust ledger at three way reconciliation ay nangangailangan ng View access sa account at transaksiyon, at ang kasaysayan ng reconciliation sa loob ng three-way na ulat ay nangangailangan pa ng View sa reconciliation. Nakikita ng may-ari ng firm ang lahat.
Ano ang mangyayari sa matter na hindi ako pinapayagang makita?
Ang matter na limitado ang visibility sa partikular na miyembro ay lumalabas sa work in progress bilang Restricted matter, walang numero, walang pamagat, at walang link. Ang tinutugma lang ng search box ay ang ipinapakita na ng row, kaya ang pag-type ng tunay na numero nito ay hindi ito ilalabas. Bumibilang pa rin ang halaga sa kabuuan ninyo, at itinatago rin ng CSV export ang pagkakakilanlan sa parehong paraan.
Tugma ba ang CSV export sa nasa screen?
Oo, may isang eksepsiyong dapat malaman. Dala ng file ang filter na itinakda ninyo at ang parehong pagsusuri ng pahintulot na pinapatakbo ng role ninyo sa screen, kaya hindi ito kailanman mas malawak. Hindi lang nito pinapansin ang search box, kaya makukuha ninyo ang buong ulat at hindi ang mga row na natira sa paghahanap. Nakapangalan ang bawat export na button sa dina-download nito, at dalawa ang alok ng aged receivables: isang buod at isang hatian kada kliyente.
Bakit hindi tugma ang ulat sa kita at ang listahan ng invoice ko?
Magkaiba ang sinusukat nila. Ipinapakita ng listahan ng invoice ang nasingil ninyo. Ipinapakita ng ulat sa kita ang pumasok na sa account. Ang invoice na naipalabas pero hindi pa bayad ay lumalabas sa isa at hindi sa iba, at ang bayad na naghihintay pa ng review ay hindi umaabot sa ulat sa kita hangga't walang naglilinis nito sa firm.
Buo ba o net ang natitirang balanse sa aged receivables?
Net. Ang natitirang balanse doon ay net na ng lahat ng nagbawas dito: natanggap na bayad, naipalabas na credit note, at na-write off na halaga, kaya iyon ang talagang utang pa ng kliyente. Ipinapakita rin ng talaan kung ilang hindi pa bayad na invoice ang meron ang bawat kliyente, at ilang araw nang huli ang pinakalumang hindi pa bayad na invoice nila, o Not due.
Ano ang ipinapakita ng trust ledger sa ibabaw ng talaan?
Limang bilang. Ang Book balance ay ang sabi ng ledger na hawak ng account sa petsang iyon. Ang Sum of client ledgers ay pinagsasama ang balanse ng bawat kliyente. Ang Clients in overdraft ay dapat laging zero, at pumupula ang card sa oras na hindi, dahil ang kliyenteng nasa ilalim ng zero ay nabayaran mula sa pera ng ibang kliyente. Binubuo ng Held without a client at Unreconciled entries ang hanay.