Hawakan ang bawat account ng firm ninyo, at ang ledger nito.
Isang bank account na hawak ng firm ninyo ang account: operating, savings, o trust. May tumatakbong balanse ang bawat isa at ang buong ledger ng deposito, withdrawal, at bayad sa likod nito.
Ledger ang balanse, hindi numerong tina-type
Nasa isang listahan ang bawat account ninyo, at kabuuan ng mga entry ang bawat balanse. Sundan ang entry pabalik sa invoice o matter nito, at kanselahin ang mali, huwag i-edit.
Bawat account sa isang listahan
Maghanap sa pangalan, mag-filter sa uri, at mag-archive nang buo ang tala.
Pumili ng uring trust at magbabago ang kilos ng account: may Clients tab, may balanse kada kliyenteng may pera dito, at may kategoryang kailangan sa bawat deposito.
Trust accountingIsang form sa papasok at palabas
Sa account ng firm, deposito ang positibo at withdrawal ang negatibo.
Ang ledger sa likod ng balanse
Sundan ang entry pabalik sa invoice, matter, o kliyente nito.
Patunayan ang ledger laban sa bank statement
Buksan ang Reconcile na tab, ilagay ang balanse ng statement, at tsekan ang mga entry na saklaw nito. Zero na agwat ang hinihintay ng Complete, at nabubuksan muli ang tapos na.
I-set up ang account ninyo, tapos i-reconcile.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Uri ng account, ang ledger sa ilalim ng balanse, pagkansela, at reconciliation.
Anong uri ng account ang kaya naming gawin?
May hawak na sariling pera ng firm ninyo ang operating at savings, at sinasaklaw ng Credit Card at Other ang iba pang hawak ng firm. May hawak na pera ng kliyente o ng pangatlong panig ang Trust Account, IOLTA, at Escrow, at may mga rehiyong nagpapakita ng Client Trust Account kapalit ng Trust Account at IOLTA. Binubuksan ng pagpili ng uring trust ang Clients na tab, ang balanse kada kliyenteng may pera sa account, at mas mahigpit na patakaran sa deposito.
Puwede ba naming i-type nang diretso ang tamang balanse sa account?
Hindi. Itinuturing ng Esqase ang ledger bilang tanging pinagmumulan ng katotohanan. May naka-sign na halaga ang bawat entry at ang balanse ay kabuuan ng mga halagang iyon, kaya wala talagang field ng balanse ang edit dialog. Ang pag-save ng transaksiyon ay naggagalaw sa balanse ayon mismo sa halaga ng entry na iyon, at binabawi ito ng pagkansela.
Ano ang mangyayari kapag maling naitala ang entry?
Hindi ninyo kayang i-edit o burahin ang naipasok nang entry, dahil layunin ng ledger na maging permanenteng talaan. Buksan ang menu ng row, piliin ang Void transaction, at maglagay ng dahilan. Minamarkahan ng Esqase ang row na Voided, inaalis ang halaga nito sa tumatakbong balanse, at itinatala kung sino ang kumansela at kailan. Tapos magtala ng tamang entry.
Paano namin hahanapin ang isang entry sa mahabang ledger?
Maghanap sa Transactions na tab at itinutugma nito ang uri ng entry, reference number, nagbayad o binayaran, pinanggalingan o patutunguhan, paglalarawan, at pangalan ng account. Pinapaikli ng Type na filter sa isa o higit pang uri, at nagdadagdag ang trust account ng Client na filter. Habang nagfi-filter kayo, muling kinukuwenta ang summary card, kaya inilalarawan ng Funds in, Funds out, at Net change ang mga row sa screen.
Anong entry ang puwede naming itugma sa bank statement?
Ang Posted na entry lang na may petsang hanggang sa petsa ng statement. Ang pending na entry, ang kinansela, o ang may petsang pagkatapos ng statement ay hindi kailanman lumalabas sa workspace, at hindi ito ilalabas ng paghahanap. Kung may kulang na linya mula sa statement ninyo, tingnan muna ang status ng entry na iyon sa Transactions na tab ng account.
Puwede ba naming tapusin ang reconciliation habang may agwat?
Hindi. Nananatiling nakapatay ang Complete reconciliation hangga't hindi zero ang Difference, at muling sinusuri ng Esqase ang bilang sa mismong sandali ng pag-click ninyo, kaya nahuhuli doon ang entry na nagbago habang nagtatrabaho kayo. Nananatiling hindi tugma ang deposit in transit at ang hindi pa nakukuhang tseke: sila ang dahilan kung bakit magkaiba ang dalawang balanse, at dinadala sila sa susunod na statement.
Puwede ba naming ayusin ang reconciliation pagkatapos?
Oo. Buksan ito sa View, i-click ang Reopen, at kumpirmahin. Nananatiling tugma ang naitugmang entry at walang binabawi, dahil inaalis lang ng pagbukas muli ang lock para makapag-match at makapag-unmatch kayo ulit. Iniingatan ng Reconcile na tab ang bawat statement na na-reconcile ng account, kasama ang status, balanse ng statement, at natitirang agwat, na kayang i-filter sa petsa o status.