Administre cada cuenta de su despacho, y el libro detrás.
Una cuenta es una cuenta bancaria que su despacho lleva: operativa, de ahorro o de fideicomiso. Cada una carga un saldo corriente y el libro completo de depósitos, retiros y pagos que hay detrás.
El saldo es el libro, no una cifra que usted teclea
Cada cuenta del despacho vive en una lista, y el saldo es la suma de los asientos que tiene debajo. Siga un asiento hasta su factura o su asunto, y anule el equivocado en vez de editarlo.
Elija un tipo de fideicomiso y la cuenta cambia de comportamiento: una pestaña de Clientes, un saldo por cada cliente con dinero dentro, y una categoría obligatoria en cada depósito.
Cuentas de fideicomisoUn formulario para entradas y salidas
En cuentas del despacho, positivo es depósito y negativo retiro.
El libro detrás del saldo
Siga un asiento hasta su factura, su asunto o su cliente.
Compruebe el libro contra el estado de cuenta
Abra la pestaña Conciliar, ponga el saldo de cierre del estado y marque los asientos que cubre. Completar espera una diferencia en cero, y una ya cerrada se reabre sin deshacer nada.
Arme sus cuentas, y luego concílielas.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Tipos de cuenta, el libro bajo cada saldo, anulaciones y conciliación.
¿Qué clases de cuenta podemos armar?
Operativa y de ahorro guardan el dinero de su despacho, y Tarjeta de crédito y Otra cubren el resto de lo que un despacho lleva. Cuenta de fideicomiso, IOLTA y Depósito en garantía guardan fondos de clientes o de terceros, y algunas regiones muestran Cuenta de fideicomiso de clientes en lugar de Cuenta de fideicomiso e IOLTA. Elegir un tipo de fideicomiso enciende una pestaña de Clientes, un saldo por cada cliente con dinero en la cuenta, y reglas de depósito más estrictas.
¿Podemos teclear un saldo corregido directo en la cuenta?
No. Esqase trata el libro como la única fuente de verdad. Cada asiento lleva un monto con signo y el saldo es la suma de esos montos, así que el diálogo de edición no tiene campo de saldo. Guardar un movimiento mueve el saldo por exactamente el monto de ese asiento, y anular uno lo revierte.
¿Qué pasa cuando un asiento se anota mal?
No puede editar ni borrar un asiento ya asentado, porque el libro está pensado como registro permanente. Abra el menú de la fila, elija Anular movimiento, y ponga un motivo. Esqase marca la fila como Anulada, quita su monto del saldo corriente, y anota quién la anuló y cuándo. Después anote el asiento correcto.
¿Cómo encontramos un asiento en un libro largo?
Busque en la pestaña Movimientos y encuentra por tipo, número de referencia, pagador o beneficiario, origen o destino, descripción y nombre de cuenta. Un filtro de Tipo acota a una o más clases, y una cuenta de fideicomiso suma un filtro de Cliente. Conforme filtra, las tarjetas de resumen se recalculan, así que Fondos que entran, Fondos que salen y Cambio neto describen las filas en pantalla.
¿Qué asientos podemos emparejar contra un estado de cuenta?
Solo los Asentados con fecha igual o anterior a la del estado. Un asiento pendiente, uno anulado, o uno con fecha posterior nunca aparece en el espacio, y buscarlo no lo trae. Si falta una línea de su estado, revise primero el estado de ese asiento en la pestaña Movimientos de la cuenta.
¿Podemos terminar una conciliación con una diferencia a la vista?
No. Completar conciliación queda inactivo hasta que la Diferencia marque cero, y Esqase revisa las cifras otra vez en el momento en que hace clic, así que un asiento que cambió mientras trabajaba se atrapa ahí. Los depósitos en tránsito y los cheques sin cobrar se quedan sin emparejar: son justo por lo que difieren los dos saldos, y pasan al siguiente estado.
¿Podemos corregir una conciliación ya completada?
Sí. Ábrala con Ver, haga clic en Reabrir, y confirme. Los asientos emparejados se quedan emparejados y no se deshace nada, porque reabrir levanta el candado para que pueda emparejar y desemparejar otra vez. La pestaña Conciliar guarda cada estado contra el que se ha conciliado la cuenta, con su estado, saldo del estado, y diferencia restante, filtrable por fecha o por estatus.