Corra los informes que a un despacho le piden a fin de mes.

Siete. Tres responden qué le deben y qué ganó: cartera vencida, trabajo en curso, y realización. Dos parten los ingresos cobrados, por miembro y por área de práctica. Dos cubren el dinero del cliente, el libro de fideicomiso y la conciliación a tres bandas. Cada uno es una pestaña en la parte de arriba de la página de Informes, en el grupo de Facturación, y Esqase abre el primero al que llega su rol.

Cada informe tiene su propio requisito. Cartera vencida y realización piden acceso de lectura a facturas. Trabajo en curso pide acceso de lectura a tiempo y gastos. Ingresos por miembro e ingresos por área de práctica piden acceso de lectura a movimientos. El libro de fideicomiso y la conciliación a tres bandas piden lectura de cuentas y de movimientos, y el historial de conciliación dentro del informe a tres bandas pide además lectura de conciliaciones. Los propietarios lo ven todo.

Un asunto cuya visibilidad está limitada a miembros concretos aparece en trabajo en curso como Asunto restringido, sin número, sin título y sin enlace. La caja de búsqueda solo encuentra lo que la fila ya muestra, así que teclear su número real no lo saca. Los montos siguen contando en sus totales, y la exportación CSV oculta la identidad de la misma forma.

Sí, con una excepción que conviene conocer. El archivo lleva los filtros que puso y las mismas revisiones de permiso que corre su rol en pantalla, así que nunca es un extracto más amplio. Ignora la caja de búsqueda, eso sí, así que obtiene el informe completo y no las filas que dejó una búsqueda. Cada botón de exportación se llama como lo que descarga, y cartera vencida ofrece dos: un resumen y un desglose por cliente.

Miden cosas distintas. La lista de facturas muestra lo que usted facturó. Los informes de ingresos muestran lo que entró a una cuenta. Una factura emitida y sin pagar aparece en una y no en los otros, y un pago todavía pendiente de revisión no llega a los informes de ingresos hasta que alguien del despacho lo libera.

Neto. Un saldo pendiente ahí va neto de todo lo que lo ha reducido: pagos recibidos, notas de crédito emitidas, y montos dados de baja, así que es lo que el cliente de verdad sigue debiendo. La tabla además muestra cuántas facturas sin pagar tiene cada cliente, y cuántos días de retraso lleva su factura más vieja sin pagar, o No vencida.

Cinco cifras. Saldo del libro es lo que el libro dice que la cuenta tenía en esa fecha. Suma de libros de clientes junta el saldo de cada cliente. Clientes en sobregiro debería marcar cero siempre, y la tarjeta se pone roja en cuanto no lo hace, porque un cliente bajo cero se ha pagado con el dinero de otro. Guardado sin cliente y Asientos sin conciliar completan la fila.