Responda por cada peso en sus cuentas IOLTA y de fideicomiso.

Compara las tres cifras que tienen que coincidir: lo que dice el banco, lo que dice su libro, y lo que suman los saldos individuales de sus clientes. Esqase la corre como el informe de Conciliación a tres bandas dentro de los informes de facturación. Elija una cuenta de fideicomiso y una fecha de corte, y los tres saldos aparecen con sus diferencias debajo.

Use la fecha de cierre del último estado de cuenta que concilió. Es la única fecha en la que las tres cifras se pueden comparar contra evidencia real. La pata del banco sale de la conciliación completada más reciente que cubra esa fecha, así que si dice No conciliado, corra una desde el enlace de Conciliar esta cuenta junto al encabezado.

Es el saldo corriente del dinero de un cliente dentro de una cuenta de fideicomiso agrupada. Como un depósito de fideicomiso nombra al cliente de quien son los fondos, y cada desembolso y traspaso nombra un cliente y un asunto, Esqase siempre sabe cuánto del fondo común es de cada uno. Lea el libro de un cliente desde la pestaña Clientes de la cuenta, o desde los movimientos del propio contacto.

Porque la cuenta tiene el dinero y el cliente que usted eligió no. Los fondos se giran del libro del cliente que nombre, no del saldo agrupado, y un asiento que dejaría ese libro bajo cero se rechaza sin escribir nada. El mismo candado cubre los pagos girados contra fideicomiso, las devoluciones, los traspasos, la liberación de un pago reportado por el cliente, y las anulaciones.

Una categoría, y en casi todos los casos un cliente. El monto debe ser positivo, y la categoría es una de Anticipo o depósito de cliente, Interés bancario o IOLTA, Depósito ordenado por juzgado, Depósito de tercero, u Otro. Se exige un cliente en cada categoría salvo Interés bancario o IOLTA, que es interés a nivel de cuenta, y se exige un asunto en un depósito ordenado por juzgado.

No como cuenta de depósito. Solo las cuentas operativas y de ahorro pueden ser el destino de los pagos por enlace, así que los honorarios ganados nunca se mezclan con el dinero del cliente. Un caso corre al revés: si un cliente paga más de lo que debe la factura, Esqase aplica lo que la factura necesita y estaciona el excedente en una cuenta de fideicomiso que usted nombre. El dinero que ya ganó llega a la cuenta operativa por otra vía: un pago por traspaso de fideicomiso anotado contra la factura que paga, topado en el saldo disponible del cliente.

Abra la cuenta de fideicomiso que tiene los fondos, abra su menú de acciones, y luego Traspasar a otra cuenta de fideicomiso. La cuenta destino tiene que ser una cuenta de fideicomiso activa distinta. Esqase escribe las dos patas a la vez, saliendo de la primera y entrando en la segunda, en el libro del mismo cliente, así que el total del cliente no cambia, solo dónde está guardado.

El historial de conciliación va debajo de las cifras, en el mismo informe. Muestra la fecha del último estado contra el que se concilió la cuenta, cuántas conciliaciones están completadas, cuántas siguen abiertas, y cuántas de las completadas cargan una diferencia distinta de cero. Esa última tarjeta debería marcar cero, y se pone roja en cuanto no lo hace. La tabla de abajo lista las conciliaciones de la cuenta, y Ver abre los asientos detrás de cualquiera de ellas.

Porque la anulación misma dejaría el libro de ese cliente bajo cero. Pasa cuando los asientos se anulan fuera de orden, por ejemplo al anular un depósito de fideicomiso después de que su dinero ya salió. Anule primero el asiento posterior, y luego el depósito. La fila anulada se queda en el libro marcada así, con el motivo y el miembro que la anuló, y su monto sale del saldo corriente.